公司物流管理制度
1 目的
為加強(qiáng)公司的物流管理,妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資,使采購(gòu)物資入庫(kù)及 領(lǐng)用,產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定.
2 范圍
本規(guī)定包括產(chǎn) 成品入庫(kù),銷售,外協(xié)加工,采購(gòu)物資入庫(kù),材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理.
3 物流管理的要求
所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn),核對(duì),保持帳,卡,物三一致,并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期 不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù).
3.1 產(chǎn)成品
3.1.1 產(chǎn)成品的入庫(kù)
3.1.1.1 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后,車間核算員填寫(xiě)"產(chǎn)成品入庫(kù)單",要 求把入庫(kù)單位,日期,產(chǎn)品圖號(hào),產(chǎn)品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價(jià),金額,工時(shí)等填寫(xiě)齊全, 經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗(yàn)部門(mén)加蓋"檢驗(yàn)合格"章后,倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物,合格證驗(yàn)收 入庫(kù).倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān),對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫(xiě)不完整,不允許物資入庫(kù).
3. 1. 1. 1. 1 產(chǎn)品圖號(hào),產(chǎn)品名稱,規(guī)格,工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě).
3. 1. 1. 1. 2 入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě).
3.1.1.2 驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種, 按社會(huì)銷貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.
3.1.2 產(chǎn)成品出庫(kù)
3.1. 2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后,銷售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單及 收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)出門(mén)證, 收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù) 核對(duì)后返財(cái)務(wù)部.
3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序:
第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后,在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品 品種是否齊全,以備發(fā)貨;
第二步按銷售員開(kāi)具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;
第三 步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù), 由財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證;
第四步倉(cāng)庫(kù)見(jiàn) 出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨.
3.1.2.3 對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價(jià)格低 于公司規(guī)定最低價(jià)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨.
3.1.2.4 發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù) 人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢 報(bào)告單寫(xiě)有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理.
3.1.2.5 對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品 必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則 不予以發(fā)貨.若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫(kù)手續(xù).
3.1.2.6 所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù).
3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并 負(fù)責(zé)委托加工材料的收回.
3.2.1 委托加工材料出庫(kù)
3.2.1.1 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全.內(nèi) 容包括:領(lǐng)料單位,時(shí)間,材料類別,材料名稱,型號(hào)及規(guī)格,計(jì)量單位,數(shù)量,單價(jià),金 額,用途,領(lǐng)料人,發(fā)料人,批準(zhǔn)人簽字.
3.2.1.2 領(lǐng)料單一式三份, 倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù),受托 加工單位各一份.
3.2.1.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證,倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方 可發(fā)貨.
3.2.2 委托加工材料完工入庫(kù)
3.2.2.1 入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序相同,同時(shí)按入 庫(kù)數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量,
3.2.2.2 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí),應(yīng)核對(duì)原出庫(kù)數(shù)量,完工返回 入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí),屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填"委托加工賠償清單"交受托單 位簽字確認(rèn)后,隨同發(fā)票和入庫(kù)單,受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單,返財(cái)務(wù)部.
3.2.2.3 委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為:加工費(fèi)加材料費(fèi),要求分別注明加工費(fèi),材料費(fèi),加 工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理.
3.2.2.4 委托加工材料要求當(dāng)月返回, 最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò) 2 個(gè)月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn).
3.3 采購(gòu)物資
3. 3.1 采購(gòu)物資入庫(kù)
3.3.1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收 通知單核對(duì)實(shí)物,根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單,要求分清類別,內(nèi)容完整,準(zhǔn)確無(wú)誤.
3.3. 1.2 無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格 (采購(gòu)員提供) 辦理估價(jià)入庫(kù), 并在入庫(kù)單上注明"暫估入庫(kù)",交采購(gòu)員一份.開(kāi)回發(fā)票后, 先開(kāi)紅票沖原暫估,注明 "沖×年×月×日暫估",再辦理正式入庫(kù).
3.3.2 采購(gòu)物資出庫(kù)
3.3.2.1 生產(chǎn)物資由領(lǐng) 料部門(mén)根據(jù)生產(chǎn) 注明用途,認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后,倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料.
3.3.2.2 主要材料鋼材的領(lǐng)用. 在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下, 需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的, 由車間代保管, 購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量, 倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù), 車間核算員 按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù),月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制"月份主要材料( )領(lǐng)用 明細(xì)"報(bào)表.倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì),無(wú)誤后開(kāi)據(jù)下月 1 日領(lǐng)料單,發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).
3.3.2.3 對(duì)外銷售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單,按 賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單.用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨.
4 考核辦法
4.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的,每次考核 10 元.
4.2 產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全,當(dāng) 事人每次考核 5 元.
4.3 沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的,每次考核門(mén)衛(wèi) 50 元.
4.4 售后服務(wù)發(fā) 出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人 10 元,第 2 個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值.
4.5 發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí),超過(guò) 1 個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人 10 元,超過(guò) 2 個(gè)月的停發(fā)工資.
4.6 委托加工材料返回不及時(shí), 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān).
4.7 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān) |
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